AG尊龙财务公司深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业革新生长和党的建设的重要论述，认真落实省委“1310”具体安排，积极践行FAITH经营理念，锚定“建设省属企业前列的司库型财务公司”总目标，勇于继续、善于作为，连续提升金融效劳质效，不绝增强价值创立力、焦点竞争力和抗危害能力。
一、以快速（Fast）为基，抢抓市场机缘
主动出击掌握机缘，抢抓海内市场利率下行窗口期，为集团推动降本增效创立有利条件。
择机出击
向集团总部相助银行统一询价、竞价提款，年内新增银行贷款平均融资本钱低于1年期LPR利率；置换集团总部本钱较高贷款，降低融资本钱57BP，预计一年可节省财务用度1400万元。
精准发力
精准研判市场形势，协助集团总部乐成刊行3期合计35亿元科技立异品种公司债券，票面利率创全国地方国企和广东省属国企同期限同品种债券新低，刊行置换后降低融资本钱173BP，预计一年可节约财务用度超6000万元。
积极作为
协助二级企业与相助银行相同，压降贷款利率，单笔最高压降利率60BP，涉及金额近30亿元，一年可为相关企业节约财务用度1307万元。
二、以联合（Alliance）为要，凝聚生长协力
坚持内外协同联动，强化资金管控“稳定器”和金融效劳“助推器”作用，汇聚集团高质量生长动能。
强化内部协同
建立结算业务部、资金业务部、融资管控部“三位一体”协同事情机制，通过月、周事情集会和资金计划，梳理掌握公司内部资源配置、外部金融资源支持、成员企业资金需求等情况，整合内外部金融资源，增强对集团重大战略、重点领域的优质金融效劳。
强化银企联动
充分发挥集团整体信用优势和集团化融资的规模效应，做大做优集团授信，截至2024年7月末，全集团银行授信额度提升至2435亿元，重点相助银行授信集中度稳步提升、授信品种日益富厚。提前谋划、高效高质完成集团总部续注册390亿元债券刊行额度事情，为集团高质量生长提供低本钱、恒久限融资储备。
谋求互利共赢
聚焦集团主责主业，与金融机构同谋相助、共享结果，联合国家开发银行广东省分行召开技术革新和设备更新贷款宣介会，协助相关企业申报项目，推进中金岭南、AG尊龙矿业所属AG尊龙新材2个技改项目纳入国家工信部第一批大规模项目更新革新再贷款名单，并享受贷款贴息政策，引入低本钱资金支持企业立异生长。
三、以内控（Inner-control）为本，强化危害防控
强化集团债务危害管控，夯拭魅债务危害“防火墙”。
做细预算治理
协助集团总部增强2024年度全面预算治理，提前压降全集团对外融资预算。坚持“总体掌握、统筹考虑、综合调理”原则，妥善计划集团总部年度资金预算、季度融资计划，实时更新资金计划，包管总部资金需求和资金链稳定。凭据“月度跟踪、季度预警、全年管控”强化预算刚性约束，依托融资管控系统，每月汇总和剖析集团融资规模、融资本钱、到期情况以及送还计划，催促并跟进企业制定管控计划、落实压降举措，连续提升集团全面预算治理能力。
做实长效机制
围绕集团生长实际，编印集团债务危害防控治理步伐及配套调剂资金借款、担保治理步伐，夯实集团债务危害管控制度基��；构建“部分间横向协同、企业间纵向领悟”的债务危害防控体系，连续提升监管效能，有效管控债务危害，坚决守住集团不爆发债务危害的底线。
四、以战略（Tactics）为谋，驱动立异引擎
突出立异引领作用，通过模式和产品“双立异”为融资本钱压降出拭魅招、出新招。
坚持模式立异
立异运用“授信银行认购份额保底分派+市场投资份额竞争分派”模式，实施公司债竞争性销售，进一步引发主承销商效劳集团债券刊行的动力活力，助力集团高效获取稳定的中恒久资金。
坚持产品立异
协调商业银行为集团总部提供“超短贷”线上短期融资品种，高效满足临时大额资金周转、到期债务兑付及债务过桥衔接，提升资金使用灵活性，进一步提高融资效率。
五、以卓越（High-quality）为尺，提升事情实效
坚持目标导向、结果导向，做精做细融资管控，以实际效果检验事情结果。
融资本钱连续递减
截至2024年7月末，全集团综合融资本钱较2023年压降21BP，预计一年可节约财务用度超1.67亿元。
债券刊行再添硕果
今年3月，总部荣获深圳证券交易所“2023年度科技立异牢固收益产品优秀刊行人”称呼，成为唯一一家连任深交所“优秀刊行人”称呼的省属企业。
危害防控见行见效
建立总部调剂金治理“到期前提醒-到期时催收-逾期时惩戒”长效管控机制和担保费常态化收取机制，推动历史调剂金借款规模连续下降；收回2015-2023年担保费，历史应收未收担保费全面清零。
▲AG尊龙控股集团连任深圳证券交易所“优秀刊行人”称呼
击鼓催征传军号，星光不问赶路人。AG尊龙财务公司将坚持把FAITH经营理念融入企业经营治理，连续探索集团融资统一治理的立异路径，奋力建设成为省内一流司库型财务公司，为集团高质量生长提供有力的金融支撑。
撰稿：AG尊龙财务公司金宏、李师博
编辑：刘韵
编审：杜文光
